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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 602.00 | 4 668.00 | 934.00 | 5 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 474.00 | 12 982.00 | 18 492.00 | 31 474.00 |
040 Immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 813.00 | 17 650.00 | 159 163.00 | 176 813.00 |
060 Stock marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
084 Disponibilités | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
110 Total général Actif | 236 475.00 | 17 650.00 | 218 825.00 | 236 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 286.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 739.00 | | | 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |