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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 684.00 | 28 657.00 | 34 027.00 | 62 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 954.00 | 30 257.00 | 994 697.00 | 1 024 954.00 |
BT Marchandises | 120 329.00 | | 120 329.00 | 120 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 90 159.00 | | 90 159.00 | 90 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 658.00 | | 241 658.00 | 241 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 612.00 | 30 257.00 | 1 236 355.00 | 1 266 612.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
DL TOTAL (I) | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 516.00 | | | 719 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 742.00 | | | 1 049 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 355.00 | | | 1 236 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 251.00 | | | 410 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 297.00 | | 1 346 297.00 | 1 346 297.00 |
FG Production vendue services | 171 451.00 | | 171 451.00 | 171 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 748.00 | | 1 517 748.00 | 1 517 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 033.00 | | | 1 520 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 365.00 | | | 1 424 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 202.00 | | 13 752.00 | 1 012 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 024 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 64 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 532.00 | | 13 752.00 | 51 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550.00 | 12 707.00 | 1 000.00 | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | 12 707.00 | 1 000.00 | 18 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 994.00 | 120 994.00 | | 120 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 516.00 | 80 025.00 | 315 641.00 | 719 516.00 |
VI Groupe et associés | 155 182.00 | 155 182.00 | | 155 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 331.00 | 31 171.00 | 160.00 | 31 331.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 742.00 | 410 251.00 | 315 641.00 | 1 049 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
ST Autres comptes | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
YT Sous‐traitance | 964.00 | | | 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 347.00 | | | 57 347.00 |