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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 351.00 | 38 920.00 | 28 431.00 | 67 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 171.00 | 40 220.00 | 990 951.00 | 1 031 171.00 |
BT Marchandises | 128 282.00 | | 128 282.00 | 128 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
BZ Autres créances | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CF Disponibilités | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 591.00 | | 280 591.00 | 280 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 762.00 | 40 220.00 | 1 271 542.00 | 1 311 762.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 613.00 | | | 164 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DL TOTAL (I) | 300 913.00 | | | 300 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 830.00 | | | 639 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 539.00 | | | 133 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 769.00 | | | 140 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 629.00 | | | 970 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 542.00 | | | 1 271 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 507.00 | | | 411 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 080.00 | | 1 532 080.00 | 1 532 080.00 |
FG Production vendue services | 189 377.00 | | 189 377.00 | 189 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 456.00 | | 1 721 456.00 | 1 721 456.00 |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 625.00 | | | 1 724 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 325.00 | | | 1 610 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 954.00 | | 6 517.00 | 1 024 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 031 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 68 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 284.00 | | 4 667.00 | 64 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 1 850.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 257.00 | 10 262.00 | 300.00 | 30 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 257.00 | 10 262.00 | 300.00 | 30 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 769.00 | 140 769.00 | | 140 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 830.00 | 80 709.00 | 315 133.00 | 639 830.00 |
VI Groupe et associés | 133 539.00 | 133 539.00 | | 133 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 108.00 | 50 948.00 | 160.00 | 51 108.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 629.00 | 411 507.00 | 315 133.00 | 970 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
ST Autres comptes | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
YT Sous‐traitance | 975.00 | | | 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 011.00 | | | 67 011.00 |