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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 869.00 | 21 131.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 166.00 | 10 370.00 | 78 796.00 | 89 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 138.00 | 176 098.00 | 497 040.00 | 673 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 686.00 | 190 337.00 | 622 349.00 | 812 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CF Disponibilités | 241 728.00 | | 241 728.00 | 241 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 564.00 | | 284 564.00 | 284 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 249.00 | 190 337.00 | 906 912.00 | 1 097 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 481.00 | -32 256.00 | | -247 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 599.00 | -215 225.00 | | -84 599.00 |
DL TOTAL (I) | -282 080.00 | -197 481.00 | | -282 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 719.00 | 340.00 | | 257 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 095.00 | 564 331.00 | | 672 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 15 407.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 171.00 | 212 916.00 | | 92 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 207.00 | 137 010.00 | | 160 207.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 148 376.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 992.00 | 1 078 379.00 | | 1 188 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 912.00 | 880 899.00 | | 906 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 492.00 | 1 078 379.00 | | 931 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 730.00 | | 1 076 730.00 | 1 076 730.00 |
FD Production vendue biens | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
FG Production vendue services | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 444.00 | | 1 172 444.00 | 1 172 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 629.00 | |
GE Autres charges | | | 64 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 587.00 | 112 970.00 | | 16 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 005.00 | 131 978.00 | | 64 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 396.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 396.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 112.00 | 1 914 603.00 | | 1 200 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 711.00 | 2 129 828.00 | | 1 284 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 599.00 | -215 225.00 | | -84 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 803.00 | 67 241.00 | | 42 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 557.00 | | 63 178.00 | 749 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 25 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 812 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 007.00 | | 57 296.00 | 705 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | 5 882.00 | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 708.00 | 94 629.00 | | 95 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 1 667.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 506.00 | 92 962.00 | | 93 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 095.00 | 672 095.00 | | 672 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VW T.V.A. | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 392.00 | 926 392.00 | | 926 392.00 |