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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 566.00 | 28 170.00 | 89 396.00 | 117 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 919.00 | 289 829.00 | 485 090.00 | 774 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 315.00 | 322 999.00 | 616 316.00 | 939 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CF Disponibilités | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 975.00 | 322 999.00 | 697 976.00 | 1 020 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 080.00 | -247 481.00 | | -332 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 414.00 | -84 599.00 | | 18 414.00 |
DL TOTAL (I) | -263 665.00 | -282 080.00 | | -263 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 612.00 | 257 719.00 | | 257 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 060.00 | 672 095.00 | | 326 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 689.00 | 92 171.00 | | 132 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 000.00 | 160 207.00 | | 174 000.00 |
EA Autres dettes | 66 180.00 | 1 700.00 | | 66 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 641.00 | 1 188 992.00 | | 961 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 976.00 | 906 912.00 | | 697 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 745.00 | 931 492.00 | | 747 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 087.00 | | 1 043 087.00 | 1 043 087.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 587.00 | | 1 045 587.00 | 1 045 587.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 662.00 | |
GE Autres charges | | | 84 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 636.00 | 16 587.00 | | 236 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 677.00 | 64 005.00 | | 83 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 498.00 | 920.00 | | 14 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 552.00 | 50.00 | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 050.00 | 970.00 | | 18 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 230.00 | | 2 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 552.00 | 50.00 | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | 280.00 | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 345.00 | 690.00 | | 12 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 102.00 | 1 200 112.00 | | 1 563 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 688.00 | 1 284 711.00 | | 1 544 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 414.00 | -84 599.00 | | 18 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 389.00 | 42 803.00 | | 72 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 686.00 | | 130 181.00 | 812 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 552.00 | 21 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552.00 | 939 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 304.00 | | 130 181.00 | 762 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 337.00 | 132 662.00 | | 190 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 1 131.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 468.00 | 131 531.00 | | 186 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 060.00 | 326 060.00 | | 326 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 689.00 | 132 689.00 | | 132 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 500.00 | 43 604.00 | 213 896.00 | 257 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 446.00 | | | 427 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VW T.V.A. | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 541.00 | 742 645.00 | 213 896.00 | 956 541.00 |