| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 371.00 | 115 885.00 | 407 487.00 | 523 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 121.00 | 115 885.00 | 451 237.00 | 567 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 077.00 | 38 984.00 | 20 093.00 | 59 077.00 |
BZ Autres créances | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 85 562.00 | | 85 562.00 | 85 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 990.00 | 38 984.00 | 201 006.00 | 239 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 111.00 | 154 868.00 | 652 243.00 | 807 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 322.00 | -77 655.00 | | -437 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 585.00 | -359 667.00 | | -174 585.00 |
DL TOTAL (I) | -601 906.00 | -427 322.00 | | -601 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 744.00 | 6 943.00 | | 91 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 674.00 | 528 915.00 | | 651 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 339.00 | 85 395.00 | | 104 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 691.00 | 64 824.00 | | 59 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 833.00 | 63 745.00 | | 127 833.00 |
EA Autres dettes | 218 867.00 | 206 801.00 | | 218 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 149.00 | 1 003 931.00 | | 1 254 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 243.00 | 576 609.00 | | 652 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 674.00 | | | 651 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 544.00 | | 910 544.00 | 910 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 544.00 | | 910 544.00 | 910 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 735.00 | |
GE Autres charges | | | 45 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 457.00 | 636 472.00 | | 956 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 042.00 | 996 138.00 | | 1 131 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 585.00 | -359 667.00 | | -174 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 803.00 | | 168 798.00 | 440 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 480.00 | | 567 121.00 | 42 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 480.00 | | 523 371.00 | 42 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 053.00 | | 168 798.00 | 397 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 155.00 | 62 730.00 | | 53 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 155.00 | 62 730.00 | | 53 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 582.00 | 23 735.00 | 38 333.00 | 53 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 582.00 | 23 735.00 | 38 333.00 | 53 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 582.00 | 23 735.00 | 38 333.00 | 53 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 735.00 | 38 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 867.00 | 218 867.00 | | 218 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
UX Autres créances clients | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 471.00 | | 47 471.00 | 47 471.00 |
VC Groupe et associés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 692.00 | 20 354.00 | 71 339.00 | 91 692.00 |
VI Groupe et associés | 651 674.00 | 651 674.00 | | 651 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 471.00 | 56 656.00 | 64 815.00 | 121 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 810.00 | 1 078 471.00 | 71 339.00 | 1 149 810.00 |