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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 383.00 | 194 047.00 | 437 336.00 | 631 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 133.00 | 194 047.00 | 481 086.00 | 675 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 505.00 | 48 244.00 | 81 261.00 | 129 505.00 |
BZ Autres créances | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 017.00 | 48 244.00 | 236 772.00 | 285 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 149.00 | 242 291.00 | 717 858.00 | 960 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 906.00 | -437 322.00 | | -611 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 731.00 | -174 585.00 | | -12 731.00 |
DL TOTAL (I) | -614 637.00 | -601 906.00 | | -614 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 222.00 | 91 744.00 | | 167 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 717.00 | 651 674.00 | | 772 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 850.00 | 104 339.00 | | 126 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 871.00 | 59 691.00 | | 52 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 983.00 | 127 833.00 | | 100 983.00 |
EA Autres dettes | 21 799.00 | 218 867.00 | | 21 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 495.00 | 1 254 149.00 | | 1 332 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 858.00 | 652 243.00 | | 717 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 950.00 | 1 182 811.00 | | 1 201 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 895.00 | | 1 276 895.00 | 1 276 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 895.00 | | 1 276 895.00 | 1 276 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 430.00 | 956 457.00 | | 1 286 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 161.00 | 1 131 042.00 | | 1 299 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 731.00 | -174 585.00 | | -12 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 121.00 | | 108 011.00 | 567 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 371.00 | | 108 011.00 | 523 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 885.00 | 78 162.00 | | 115 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 885.00 | 78 162.00 | | 115 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 984.00 | 10 895.00 | 1 635.00 | 38 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 984.00 | 10 895.00 | 1 635.00 | 38 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 984.00 | 10 895.00 | 1 635.00 | 38 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 895.00 | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
UX Autres créances clients | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
VC Groupe et associés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 167.00 | 36 621.00 | 130 546.00 | 167 167.00 |
VI Groupe et associés | 772 717.00 | 772 717.00 | | 772 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 828.00 | | | 95 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 194.00 | 114 562.00 | 69 632.00 | 184 194.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 645.00 | 1 075 100.00 | 130 546.00 | 1 205 645.00 |