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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 815.00 | | 1 944 815.00 | 1 944 815.00 |
BZ Autres créances | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
CF Disponibilités | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 119.00 | | 2 028 119.00 | 2 028 119.00 |
CU Autres participations | 1 944 800.00 | | 1 944 800.00 | 1 944 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 071.00 | | | 886 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 314.00 | | | -25 314.00 |
DK Provisions réglementées | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 866 150.00 | | | 866 150.00 |
DP Provisions pour risques | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 697.00 | | | 741 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 155.00 | | | 255 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 498.00 | | | 1 150 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 119.00 | | | 2 028 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 088.00 | | | 377 088.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 921.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 393.00 | | | -5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 314.00 | | | -25 314.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 944 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 815.00 | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 393.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 865.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 393.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 697.00 | 118 333.00 | 494 341.00 | 741 697.00 |
VI Groupe et associés | 251 478.00 | 251 478.00 | | 251 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 498.00 | 377 134.00 | 644 341.00 | 1 150 498.00 |