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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 118.00 | | 2 340 118.00 | 2 340 118.00 |
BZ Autres créances | 105 916.00 | | 105 916.00 | 105 916.00 |
CF Disponibilités | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 636.00 | | 129 636.00 | 129 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 754.00 | | 2 469 754.00 | 2 469 754.00 |
CU Autres participations | 2 339 963.00 | | 2 339 963.00 | 2 339 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 071.00 | 886 071.00 | | 886 071.00 |
DH Report à nouveau | -13 688.00 | -25 314.00 | | -13 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 169.00 | 11 627.00 | | -48 169.00 |
DK Provisions réglementées | 22 791.00 | 11 864.00 | | 22 791.00 |
DL TOTAL (I) | 847 005.00 | 884 247.00 | | 847 005.00 |
DP Provisions pour risques | 35 472.00 | 23 472.00 | | 35 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 472.00 | 23 472.00 | | 35 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 145.00 | 1 030 413.00 | | 991 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 097.00 | 397 097.00 | | 442 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 3 840.00 | | 4 034.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 587 276.00 | 1 581 397.00 | | 1 587 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 754.00 | 2 489 116.00 | | 2 469 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 266.00 | 481 410.00 | | 526 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 927.00 | 6 471.00 | | 10 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 927.00 | 6 471.00 | | 10 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 927.00 | -6 471.00 | | -10 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313.00 | 60 555.00 | | 1 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 482.00 | 48 928.00 | | 49 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 169.00 | 11 627.00 | | -48 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 118.00 | | | 2 340 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 340 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 118.00 | | | 2 340 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 864.00 | 10 927.00 | | 11 864.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 472.00 | 12 000.00 | | 23 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 336.00 | 22 927.00 | | 35 336.00 |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VC Groupe et associés | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 145.00 | 160 295.00 | 712 246.00 | 991 145.00 |
VI Groupe et associés | 438 962.00 | 358 802.00 | 80 160.00 | 438 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 276.00 | 526 266.00 | 942 406.00 | 1 587 276.00 |