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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 025.00 | 1 975.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 549.00 | 28 244.00 | 60 304.00 | 88 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 838.00 | 8 611.00 | 59 227.00 | 67 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 237.00 | 37 880.00 | 278 356.00 | 316 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BN En cours de production de biens | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 533.00 | | 139 533.00 | 139 533.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 897.00 | | 206 897.00 | 206 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 134.00 | 37 880.00 | 485 254.00 | 523 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 683.00 | | | -11 683.00 |
DL TOTAL (I) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 422.00 | | | 367 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 937.00 | | | 476 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 254.00 | | | 485 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 880.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 422.00 | 68 687.00 | 298 735.00 | 367 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 853.00 | 150 953.00 | 900.00 | 151 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 503.00 | 153 603.00 | 900.00 | 154 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 938.00 | 178 203.00 | 298 735.00 | 476 938.00 |