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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 025.00 | 975.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 601.00 | 57 067.00 | 33 533.00 | 90 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 838.00 | 23 143.00 | 44 694.00 | 67 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 289.00 | 82 235.00 | 236 053.00 | 318 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 450.00 | | 204 450.00 | 204 450.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 091.00 | | 212 091.00 | 212 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 381.00 | 82 235.00 | 448 145.00 | 530 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 683.00 | | | -11 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 305.00 | -11 683.00 | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 13 621.00 | 8 316.00 | | 13 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 874.00 | 367 422.00 | | 303 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 613.00 | 42 357.00 | | 52 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 035.00 | 67 158.00 | | 78 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 523.00 | 476 937.00 | | 434 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 145.00 | 485 254.00 | | 448 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 489.00 | 178 203.00 | | 205 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 237.00 | | 2 053.00 | 316 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 387.00 | | 2 053.00 | 156 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 880.00 | 44 356.00 | | 37 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 000.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 855.00 | 43 356.00 | | 36 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 875.00 | 74 841.00 | 225 782.00 | 303 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 244.00 | 206 387.00 | | 207 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 092.00 | 207 235.00 | 857.00 | 208 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 524.00 | 205 490.00 | 225 782.00 | 434 524.00 |