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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 180.00 | 1 381.00 | 3 799.00 | 5 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 556.00 | 2 739.00 | 7 817.00 | 10 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 388.00 | 2 229.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 472.00 | 4 928.00 | 14 545.00 | 19 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 139.00 | 4 928.00 | 52 212.00 | 57 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701.00 | | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 472.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 926.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 381.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 699.00 | 5 449.00 | 21 250.00 | 26 699.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574.00 | 3 874.00 | 700.00 | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 510.00 | 29 260.00 | 21 250.00 | 50 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
ST Autres comptes | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YT Sous‐traitance | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 571.00 | | | 61 571.00 |