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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 180.00 | 2 417.00 | 2 763.00 | 5 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 556.00 | 4 850.00 | 5 706.00 | 10 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 812.00 | 1 804.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 472.00 | 8 499.00 | 10 973.00 | 19 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 307.00 | 8 499.00 | 50 808.00 | 59 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 574.00 | | | -15 574.00 |
DL TOTAL (I) | -13 872.00 | | | -13 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928.00 | 3 572.00 | | 4 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | 1 036.00 | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 2 536.00 | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 250.00 | 6 000.00 | 15 250.00 | 21 250.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 615.00 | 5 915.00 | 700.00 | 6 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 680.00 | 49 430.00 | 15 250.00 | 64 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
ST Autres comptes | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
YT Sous‐traitance | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 286.00 | | | 55 286.00 |