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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 523 164.00 | | 9 523 164.00 | 9 523 164.00 |
CF Disponibilités | 826 072.00 | | 826 072.00 | 826 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 489.00 | | 831 489.00 | 831 489.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 654 080.00 | | 654 080.00 | 654 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 008 733.00 | | 11 008 733.00 | 11 008 733.00 |
CU Autres participations | 9 523 164.00 | | 9 523 164.00 | 9 523 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 184 559.00 | | | 2 184 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 183 559.00 | | | 2 183 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 826.00 | | | 686 826.00 |
DK Provisions réglementées | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083 695.00 | | | 5 083 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 419 025.00 | | | 2 419 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 013.00 | | | 3 500 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925 038.00 | | | 5 925 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 008 733.00 | | | 11 008 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 752.00 | | | -28 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 174.00 | | | 463 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 826.00 | | | 686 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 523 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 523 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523 164.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 419 025.00 | 12 230.00 | | 2 419 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 129 500.00 | 3 370 500.00 | 3 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 906 795.00 | | | 5 906 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 038.00 | 147 743.00 | 3 370 500.00 | 5 925 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
ST Autres comptes | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 102.00 | | | 158 102.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |