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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 523 164.00 | | 9 523 164.00 | 9 523 164.00 |
BZ Autres créances | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
CF Disponibilités | 108 892.00 | | 108 892.00 | 108 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 634.00 | | 197 634.00 | 197 634.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 549 662.00 | | 549 662.00 | 549 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 270 460.00 | | 10 270 460.00 | 10 270 460.00 |
CU Autres participations | 9 523 164.00 | | 9 523 164.00 | 9 523 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 184 559.00 | 2 184 559.00 | | 2 184 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 183 559.00 | 2 183 559.00 | | 2 183 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
DG Autres réserves | 618 143.00 | | | 618 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 321.00 | 686 826.00 | | -214 321.00 |
DK Provisions réglementées | 53 396.00 | 28 752.00 | | 53 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 019.00 | 5 083 695.00 | | 4 894 019.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 419 296.00 | 2 419 025.00 | | 2 419 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 532.00 | 3 500 013.00 | | 2 941 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 613.00 | 6 000.00 | | 15 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 376 441.00 | 5 925 038.00 | | 5 376 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 460.00 | 11 008 733.00 | | 10 270 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 845.00 | 147 743.00 | | 519 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 644.00 | 28 752.00 | | 24 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 644.00 | 28 752.00 | | 24 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 644.00 | -28 752.00 | | -24 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 347.00 | | | -83 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 150 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 321.00 | 463 174.00 | | 214 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 321.00 | 686 826.00 | | -214 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 523 164.00 | | | 9 523 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 523 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523 164.00 | | | 9 523 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 752.00 | 24 644.00 | | 28 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 752.00 | 24 644.00 | | 28 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 419 296.00 | | 2 419 296.00 | 2 419 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VC Groupe et associés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 532.00 | 504 232.00 | 2 437 300.00 | 2 941 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 600.00 | | | 558 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376 441.00 | 519 845.00 | 4 856 596.00 | 5 376 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 840.00 | 111 716.00 | | 31 840.00 |
ST Autres comptes | 10 274.00 | 46 386.00 | | 10 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 114.00 | 158 102.00 | | 42 114.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |