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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 140.00 | 113 702.00 | 11 437.00 | 125 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 521.00 | 199 071.00 | 53 449.00 | 252 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 140.00 | 312 774.00 | 291 366.00 | 604 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 707.00 | 510.00 | 41 197.00 | 41 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 166.00 | | 106 166.00 | 106 166.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CF Disponibilités | 194 117.00 | | 194 117.00 | 194 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 166.00 | 510.00 | 361 656.00 | 362 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 307.00 | 313 284.00 | 653 022.00 | 966 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 347 657.00 | | | 347 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
DL TOTAL (I) | 371 216.00 | | | 371 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 054.00 | | | 184 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 806.00 | | | 281 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 022.00 | | | 653 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 685.00 | | | 230 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 554.00 | | 7 074.00 | 782 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 488.00 | 604 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 688.00 | 377 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 350.00 | | 4 999.00 | 555 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 2 075.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 109.00 | 38 153.00 | 185 488.00 | 460 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 309.00 | 38 153.00 | 182 688.00 | 457 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 889.00 | 141 095.00 | 42 794.00 | 183 889.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 541.00 | 126 341.00 | 2 200.00 | 128 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 480.00 | 230 686.00 | 42 794.00 | 273 480.00 |