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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 777.00 | 78 763.00 | 8 014.00 | 86 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 145.00 | 213 254.00 | 32 891.00 | 246 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 602.00 | 292 017.00 | 265 585.00 | 557 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
BZ Autres créances | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 141 612.00 | | 141 612.00 | 141 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 579.00 | | 257 579.00 | 257 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 181.00 | 292 017.00 | 523 164.00 | 815 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 362 416.00 | | | 362 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
DL TOTAL (I) | 386 359.00 | | | 386 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 164.00 | | | 523 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 913.00 | | | 127 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 141.00 | | 13 376.00 | 604 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 916.00 | 557 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 616.00 | 332 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 661.00 | | 12 876.00 | 377 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 500.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 005.00 | 51 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 005.00 | 51 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 834.00 | 33 941.00 | 8 892.00 | 42 834.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 892.00 | 74 492.00 | 400.00 | 74 892.00 |
VW T.V.A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 806.00 | 127 913.00 | 8 892.00 | 136 806.00 |