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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 088.00 | 5 405.00 | 3 682.00 | 9 088.00 |
AN Terrains | 58 012.00 | 13 690.00 | 44 322.00 | 58 012.00 |
AP Constructions | 337 508.00 | 212 253.00 | 125 256.00 | 337 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 785.00 | 47 171.00 | 4 614.00 | 51 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 893.00 | 280 020.00 | 177 874.00 | 457 893.00 |
BT Marchandises | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 486.00 | 661.00 | 77 825.00 | 78 486.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 546.00 | 661.00 | 304 885.00 | 305 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 440.00 | 280 681.00 | 482 759.00 | 763 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 273 840.00 | 273 840.00 | | 273 840.00 |
DH Report à nouveau | -17 146.00 | -8 539.00 | | -17 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 584.00 | -8 607.00 | | 34 584.00 |
DK Provisions réglementées | 538.00 | 984.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 300 204.00 | 266 066.00 | | 300 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 747.00 | 101 166.00 | | 70 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 801.00 | 3 408.00 | | 12 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 884.00 | 43 087.00 | | 70 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 123.00 | 33 977.00 | | 28 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 555.00 | 181 639.00 | | 182 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 759.00 | 447 705.00 | | 482 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 545.00 | 110 891.00 | | 142 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 737.00 | | 6 220.00 | 456 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 064.00 | 457 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 604.00 | 9 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 448 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 972.00 | | 3 720.00 | 9 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 766.00 | | 2 500.00 | 446 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 123.00 | 20 960.00 | 5 064.00 | 264 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | 2 291.00 | 4 604.00 | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 405.00 | 18 669.00 | 460.00 | 256 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 984.00 | | 446.00 | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | 446.00 | 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
UX Autres créances clients | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 747.00 | 30 738.00 | 40 009.00 | 70 747.00 |
VI Groupe et associés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 555.00 | 142 546.00 | 40 009.00 | 182 555.00 |