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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 088.00 | 6 567.00 | 2 521.00 | 9 088.00 |
AN Terrains | 58 012.00 | 14 073.00 | 43 939.00 | 58 012.00 |
AP Constructions | 338 982.00 | 225 216.00 | 113 766.00 | 338 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 785.00 | 48 288.00 | 3 497.00 | 51 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 368.00 | 295 644.00 | 163 723.00 | 459 368.00 |
BT Marchandises | 136 126.00 | | 136 126.00 | 136 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 351.00 | | 255 351.00 | 255 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 718.00 | 295 644.00 | 419 074.00 | 714 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 291 279.00 | 273 840.00 | | 291 279.00 |
DH Report à nouveau | | -17 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | 34 584.00 | | 1 714.00 |
DK Provisions réglementées | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 301 918.00 | 300 204.00 | | 301 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 009.00 | 70 747.00 | | 40 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 12 801.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 232.00 | 70 884.00 | | 38 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 376.00 | 28 123.00 | | 33 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 155.00 | 182 555.00 | | 117 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 074.00 | 482 759.00 | | 419 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 206.00 | 142 545.00 | | 108 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 893.00 | | 1 474.00 | 457 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 806.00 | | 1 474.00 | 448 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 020.00 | 15 625.00 | 295 644.00 | 280 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 1 161.00 | 6 567.00 | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 614.00 | 14 463.00 | 289 078.00 | 274 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 538.00 | | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
UX Autres créances clients | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 009.00 | 31 060.00 | 8 950.00 | 40 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 155.00 | 108 206.00 | 8 950.00 | 117 155.00 |