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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 568.00 | 141 794.00 | 16 774.00 | 158 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 574.00 | 235 813.00 | 110 761.00 | 346 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 361.00 | 377 607.00 | 263 754.00 | 641 361.00 |
BT Marchandises | 215 970.00 | 24 691.00 | 191 279.00 | 215 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 759.00 | | 128 759.00 | 128 759.00 |
BZ Autres créances | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CF Disponibilités | 609 274.00 | | 609 274.00 | 609 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 952.00 | 24 691.00 | 957 261.00 | 981 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 314.00 | 402 298.00 | 1 221 016.00 | 1 623 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 826 005.00 | 781 595.00 | | 826 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 091.00 | 44 410.00 | | 39 091.00 |
DL TOTAL (I) | 873 895.00 | 834 805.00 | | 873 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 827.00 | 12 827.00 | | 84 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 734.00 | 84 633.00 | | 90 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 484.00 | 40 100.00 | | 85 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 121.00 | 137 560.00 | | 347 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 016.00 | 972 364.00 | | 1 221 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 808 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 534 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 343 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 250.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 1 424.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 4 351.00 | | 8 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 782.00 | 1 895 683.00 | | 2 364 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 691.00 | 1 851 273.00 | | 2 325 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 091.00 | 44 410.00 | | 39 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 120.00 | 38 559.00 | 32 072.00 | 371 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 120.00 | 38 558.00 | 32 072.00 | 371 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 076.00 | 17 740.00 | 61 404.00 | 86 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 385.00 | 156 385.00 | | 156 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 529.00 | 186 529.00 | | 186 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 121.00 | 278 784.00 | 61 404.00 | 347 121.00 |