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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 309.00 | 142 553.00 | 14 755.00 | 157 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 985.00 | 347 455.00 | 216 530.00 | 563 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 513.00 | 490 009.00 | 367 505.00 | 857 513.00 |
BT Marchandises | 349 634.00 | 49 691.00 | 299 943.00 | 349 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 157.00 | | 271 157.00 | 271 157.00 |
BZ Autres créances | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
CF Disponibilités | 507 312.00 | | 507 312.00 | 507 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 564.00 | 49 691.00 | 1 205 873.00 | 1 255 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 077.00 | 539 700.00 | 1 573 377.00 | 2 113 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 900 643.00 | 865 095.00 | | 900 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 968.00 | 35 548.00 | | 50 968.00 |
DL TOTAL (I) | 960 411.00 | 909 443.00 | | 960 411.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 497.00 | 152 528.00 | | 159 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 371.00 | 148 599.00 | | 214 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 045.00 | 67 619.00 | | 109 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 483.00 | 114 246.00 | | 98 483.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 967.00 | 482 992.00 | | 585 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 377.00 | 1 392 435.00 | | 1 573 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 715 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 769 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 485 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 324.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 035.00 | | | -27 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | 6 942.00 | | 12 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 456.00 | 2 089 651.00 | | 2 566 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 488.00 | 2 054 103.00 | | 2 515 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 968.00 | 35 548.00 | | 50 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 756.00 | | 146 158.00 | 723 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 857 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 721 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 536.00 | | 146 157.00 | 587 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 084.00 | 77 324.00 | 12 400.00 | 425 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 085.00 | 77 324.00 | 12 400.00 | 425 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 045.00 | 109 045.00 | | 109 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 942.00 | 218 942.00 | | 218 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 497.00 | 52 334.00 | 107 163.00 | 159 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 263.00 | 398 263.00 | | 398 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 407.00 | 428 407.00 | | 428 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 967.00 | 478 804.00 | 107 163.00 | 585 967.00 |