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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 285.00 | 14 986.00 | 1 299.00 | 16 285.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 106 002.00 | 15 947.00 | 90 055.00 | 106 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 825.00 | 144 632.00 | 117 192.00 | 261 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 162.00 | 175 566.00 | 327 596.00 | 503 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 894.00 | 27 860.00 | 269 033.00 | 296 894.00 |
BZ Autres créances | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 275 800.00 | | 275 800.00 | 275 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 549.00 | 27 860.00 | 633 688.00 | 661 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 712.00 | 203 427.00 | 961 284.00 | 1 164 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 114.00 | 248 921.00 | | 260 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 887.00 | 101 193.00 | | 12 887.00 |
DL TOTAL (I) | 472 002.00 | 549 114.00 | | 472 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 420.00 | 154 322.00 | | 144 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 775.00 | 5 536.00 | | 100 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 743.00 | 105 457.00 | | 140 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 665.00 | 100 213.00 | | 86 665.00 |
EA Autres dettes | 16 677.00 | 13 031.00 | | 16 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 282.00 | 378 561.00 | | 489 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 284.00 | 927 675.00 | | 961 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 359.00 | 239 871.00 | | 370 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 914.00 | | 643 914.00 | 643 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 914.00 | | 643 914.00 | 643 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 313.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 313.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -1 313.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 37 055.00 | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 005.00 | 897 597.00 | | 647 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 117.00 | 796 404.00 | | 634 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 887.00 | 101 193.00 | | 12 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 023.00 | 10 269.00 | | 6 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 362.00 | | 9 800.00 | 493 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 027.00 | | 9 800.00 | 358 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 167.00 | 22 399.00 | | 153 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 288.00 | 1 699.00 | | 13 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 879.00 | 20 700.00 | | 139 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 743.00 | 140 743.00 | | 140 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 700.00 | 350.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 260 571.00 | 260 571.00 | | 260 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VB T. V. A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 249.00 | 25 326.00 | 84 020.00 | 144 249.00 |
VI Groupe et associés | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 724.00 | 356 374.00 | 350.00 | 356 724.00 |
VW T.V.A. | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 283.00 | 370 360.00 | 84 020.00 | 489 283.00 |