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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 151.00 | 8 204.00 | 947.00 | 9 151.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 106 002.00 | 26 549.00 | 79 453.00 | 106 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 251.00 | 174 583.00 | 101 668.00 | 276 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 453.00 | 209 336.00 | 301 118.00 | 510 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 796.00 | 5 312.00 | 965 484.00 | 970 796.00 |
BZ Autres créances | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 573 789.00 | | 573 789.00 | 573 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 360.00 | 5 312.00 | 1 617 048.00 | 1 622 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 813.00 | 214 647.00 | 1 918 166.00 | 2 132 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 2.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 090.00 | 145 418.00 | | 625 090.00 |
DL TOTAL (I) | 735 271.00 | 255 420.00 | | 735 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 391.00 | 131 781.00 | | 106 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 339.00 | 466 099.00 | | 232 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 091.00 | 198 795.00 | | 184 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 274.00 | 189 388.00 | | 302 274.00 |
EA Autres dettes | 11 138.00 | 11 437.00 | | 11 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 663.00 | 387 633.00 | | 346 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 895.00 | 1 385 134.00 | | 1 182 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 166.00 | 1 640 554.00 | | 1 918 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 136.00 | 1 385 134.00 | | 1 097 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 797.00 | | 1 783 797.00 | 1 783 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 797.00 | | 1 783 797.00 | 1 783 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 312.00 | |
GE Autres charges | | | 82 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 888.00 | 59 160.00 | | 3 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 314.00 | 2 040.00 | | 40 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | 775.00 | | 1 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 936.00 | 775.00 | | 7 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 877.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 877.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 436.00 | -2 102.00 | | 6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 729.00 | 56 987.00 | | 244 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 870.00 | 1 043 531.00 | | 1 822 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 780.00 | 898 113.00 | | 1 197 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 090.00 | 145 418.00 | | 625 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 118.00 | 2 654.00 | | 6 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 291.00 | | 18 489.00 | 509 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 327.00 | 510 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 240.00 | 127 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 087.00 | 382 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 391.00 | | | 135 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 851.00 | | 18 489.00 | 372 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 190.00 | 28 472.00 | 17 327.00 | 198 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 444.00 | 8 240.00 | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 190.00 | 28 028.00 | 9 087.00 | 182 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 243.00 | 5 312.00 | 25 243.00 | 25 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 243.00 | 5 312.00 | 25 243.00 | 25 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 243.00 | 5 312.00 | 25 243.00 | 25 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 312.00 | 25 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 091.00 | 184 091.00 | | 184 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 741.00 | 187 741.00 | | 187 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 663.00 | 346 663.00 | | 346 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 700.00 | 350.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 970 796.00 | 970 796.00 | | 970 796.00 |
VB T. V. A. | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 740.00 | 20 024.00 | 75 716.00 | 95 740.00 |
VI Groupe et associés | 232 339.00 | 232 339.00 | | 232 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 319.00 | 1 018 969.00 | 350.00 | 1 019 319.00 |
VW T.V.A. | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 489.00 | 1 096 773.00 | 75 716.00 | 1 172 489.00 |