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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 086.00 | 46 867.00 | 21 219.00 | 68 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 238.00 | 47 473.00 | 33 766.00 | 81 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CF Disponibilités | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 956.00 | | 130 956.00 | 130 956.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 1.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 194.00 | 47 473.00 | 164 722.00 | 212 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 484.00 | 114 253.00 | | 93 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 481.00 | 51 231.00 | | 38 481.00 |
DL TOTAL (I) | 140 215.00 | 173 734.00 | | 140 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 25.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 1 092.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 278.00 | 31 815.00 | | 20 278.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 2 202.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 507.00 | 35 135.00 | | 24 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 722.00 | 208 868.00 | | 164 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 135.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 13 040.00 | | 8 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 553.00 | 231 869.00 | | 193 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 072.00 | 180 638.00 | | 155 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 481.00 | 51 231.00 | | 38 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 022.00 | | 2 217.00 | 79 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 870.00 | | 2 218.00 | 65 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 396.00 | 5 077.00 | | 42 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 791.00 | 5 077.00 | | 41 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 386.00 | 8 511.00 | 1 875.00 | 10 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |