| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 224.00 | 54 729.00 | 14 495.00 | 69 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 685.00 | 55 334.00 | 27 350.00 | 82 685.00 |
BZ Autres créances | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CF Disponibilités | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 640.00 | 55 334.00 | 105 306.00 | 160 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 392.00 | 74 822.00 | | 59 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758.00 | 55 998.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 68 400.00 | 139 070.00 | | 68 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 425.00 | 425.00 | | 16 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 5 158.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 094.00 | 37 252.00 | | 17 094.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 4 644.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 905.00 | 47 480.00 | | 36 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 306.00 | 186 550.00 | | 105 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 14 894.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 941.00 | 246 691.00 | | 173 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 182.00 | 190 693.00 | | 173 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758.00 | 55 998.00 | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 547.00 | | 1 138.00 | 81 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 086.00 | | 1 138.00 | 68 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 730.00 | 3 604.00 | | 51 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | 3 604.00 | | 51 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
VI Groupe et associés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 001.00 | 11 818.00 | 2 183.00 | 14 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |