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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 428.00 | 189 127.00 | 286 301.00 | 475 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 723.00 | 38 259.00 | 2 464.00 | 40 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 031.00 | 227 386.00 | 312 645.00 | 540 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 44 749.00 | 23 000.00 | 21 749.00 | 44 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 453.00 | | 293 453.00 | 293 453.00 |
BZ Autres créances | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
CF Disponibilités | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 546.00 | 23 000.00 | 551 546.00 | 574 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 577.00 | 250 386.00 | 864 191.00 | 1 114 577.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 031.00 | 334 296.00 | | 354 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 070.00 | 19 735.00 | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 382 901.00 | 362 831.00 | | 382 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 298.00 | 258 613.00 | | 203 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 107.00 | 83 403.00 | | 75 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 237.00 | 92 051.00 | | 147 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 098.00 | 41 653.00 | | 44 098.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 668.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 290.00 | 476 387.00 | | 481 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 191.00 | 839 218.00 | | 864 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 830.00 | 290 375.00 | | 341 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 094.00 | 241 694.00 | 231 756.00 | 530 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 214.00 | 241 694.00 | 231 756.00 | 506 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 571.00 | 44 815.00 | | 182 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 571.00 | 44 815.00 | | 182 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 237.00 | 147 237.00 | | 147 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 293 453.00 | 293 453.00 | | 293 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 124.00 | 63 663.00 | 127 651.00 | 203 124.00 |
VI Groupe et associés | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 727.00 | 161 727.00 | | 161 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 020.00 | 455 180.00 | 1 840.00 | 457 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 290.00 | 341 830.00 | 127 651.00 | 481 290.00 |