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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 708.00 | 267 231.00 | 209 477.00 | 476 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 228.00 | 39 918.00 | 2 310.00 | 42 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 816.00 | 307 149.00 | 235 667.00 | 542 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BT Marchandises | 55 938.00 | 23 000.00 | 32 938.00 | 55 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 935.00 | | 361 935.00 | 361 935.00 |
BZ Autres créances | 320 375.00 | | 320 375.00 | 320 375.00 |
CF Disponibilités | 135 695.00 | | 135 695.00 | 135 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 790.00 | 23 000.00 | 884 790.00 | 907 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 606.00 | 330 149.00 | 1 120 457.00 | 1 450 606.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 676.00 | 374 101.00 | | 375 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 387.00 | 1 576.00 | | 42 387.00 |
DL TOTAL (I) | 426 864.00 | 384 476.00 | | 426 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 332.00 | 172 514.00 | | 110 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 194.00 | 186 955.00 | | 245 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 387.00 | 138 761.00 | | 289 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 680.00 | 44 534.00 | | 48 680.00 |
EA Autres dettes | | 14 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 593.00 | 557 281.00 | | 693 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 457.00 | 941 758.00 | | 1 120 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 194.00 | | | 245 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 816.00 | | | 542 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 936.00 | | | 518 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 546.00 | 34 603.00 | | 272 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 546.00 | 34 603.00 | | 272 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 387.00 | 289 387.00 | | 289 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 361 935.00 | 361 935.00 | | 361 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 104.00 | 43 845.00 | 66 259.00 | 110 104.00 |
VI Groupe et associés | 245 194.00 | 245 194.00 | | 245 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 375.00 | 320 375.00 | | 320 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 497.00 | 683 657.00 | 1 840.00 | 685 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 593.00 | 627 334.00 | 66 259.00 | 693 593.00 |