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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 416.00 | 70 531.00 | 7 884.00 | 78 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 813.00 | 112 358.00 | 20 454.00 | 132 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 359.00 | 183 269.00 | 223 089.00 | 406 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BT Marchandises | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060.00 | 254.00 | 4 805.00 | 5 060.00 |
BZ Autres créances | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CF Disponibilités | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 474.00 | 254.00 | 150 219.00 | 150 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 833.00 | 183 524.00 | 373 308.00 | 556 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 150.00 | 41 410.00 | | 42 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 841.00 | 47 739.00 | | 63 841.00 |
DL TOTAL (I) | 107 092.00 | 90 250.00 | | 107 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 378.00 | 65 982.00 | | 33 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 455.00 | 136 277.00 | | 155 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 331.00 | 27 530.00 | | 31 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 874.00 | 27 853.00 | | 45 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 216.00 | 257 643.00 | | 266 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 308.00 | 347 894.00 | | 373 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 040.00 | 224 265.00 | | 266 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 360.00 | | 1 999.00 | 404 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 279.00 | | | 193 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 231.00 | | 1 999.00 | 209 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 189.00 | 9 080.00 | | 174 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 810.00 | 9 080.00 | | 173 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VI Groupe et associés | 155 455.00 | 155 455.00 | | 155 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 323.00 | 43 623.00 | 1 700.00 | 45 323.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 040.00 | 266 040.00 | | 266 040.00 |