| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 218.00 | 73 876.00 | 8 341.00 | 82 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 248.00 | 118 839.00 | 45 408.00 | 164 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 595.00 | 193 095.00 | 248 500.00 | 441 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BT Marchandises | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BZ Autres créances | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
CF Disponibilités | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 907.00 | | 168 907.00 | 168 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 503.00 | 193 095.00 | 417 407.00 | 610 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 192.00 | 42 150.00 | | 42 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 014.00 | 63 841.00 | | 58 014.00 |
DL TOTAL (I) | 101 306.00 | 107 092.00 | | 101 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 455.00 | 155 455.00 | | 216 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | 176.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 925.00 | 31 331.00 | | 60 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 022.00 | 45 874.00 | | 38 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 100.00 | 266 216.00 | | 316 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 407.00 | 373 308.00 | | 417 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 403.00 | 266 040.00 | | 315 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 359.00 | | 39 952.00 | 406 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 441 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 246 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 279.00 | | | 193 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 230.00 | | 39 952.00 | 211 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 269.00 | 9 825.00 | 193 095.00 | 183 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 890.00 | 9 825.00 | 192 716.00 | 182 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VI Groupe et associés | 216 455.00 | 216 455.00 | | 216 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 403.00 | 315 403.00 | | 315 403.00 |