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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 103.00 | 3 869.00 | 233.00 | 4 103.00 |
040 Immobilisations financières | 5 603 350.00 | | 5 603 350.00 | 5 603 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 607 678.00 | 4 094.00 | 5 603 584.00 | 5 607 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
072 Créances – Autres | 357 219.00 | | 357 219.00 | 357 219.00 |
084 Disponibilités | 112 675.00 | | 112 675.00 | 112 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 632.00 | | 505 632.00 | 505 632.00 |
110 Total général Actif | 6 113 310.00 | 4 094.00 | 6 109 216.00 | 6 113 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 276 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 645.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 874 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 352 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 708 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 109 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 707 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 040.00 | | | 182 040.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 041.00 | | | 182 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
242 Autres charges externes. | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
280 Produits financiers | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
294 Charges financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 013.00 | | | 174 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69 579.00 | | | 69 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 664 758.00 | | | 5 664 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 579.00 | | | 69 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 175.00 | | | 3 175.00 |