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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 646 681.00 | | 5 646 681.00 | 5 646 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 651 009.00 | 4 328.00 | 5 646 681.00 | 5 651 009.00 |
BT Marchandises | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BZ Autres créances | 251 834.00 | | 251 834.00 | 251 834.00 |
CF Disponibilités | 197 928.00 | | 197 928.00 | 197 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 939.00 | | 525 939.00 | 525 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 947.00 | 4 328.00 | 6 172 619.00 | 6 176 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 450.00 | 276 450.00 | | 276 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 914 231.00 | 3 914 231.00 | | 3 914 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
DG Autres réserves | 1 134 096.00 | 960 082.00 | | 1 134 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 141.00 | 174 014.00 | | 39 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 563.00 | 5 352 422.00 | | 5 391 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 324.00 | 734 896.00 | | 725 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | 9 795.00 | | 44 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 8 498.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 056.00 | 756 794.00 | | 781 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 619.00 | 6 109 216.00 | | 6 172 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 700.00 | 49 438.00 | | 73 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | 15 865.00 | | 8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 299.00 | 306 181.00 | | 211 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 158.00 | 132 168.00 | | 172 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 141.00 | 174 014.00 | | 39 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 679.00 | | 43 330.00 | 5 607 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 651 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603 351.00 | | 43 330.00 | 5 603 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095.00 | 234.00 | | 4 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 234.00 | | 3 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 139.00 | 1 783.00 | | 709 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
UX Autres créances clients | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VP Divers | 251 834.00 | 251 834.00 | | 251 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 422.00 | 272 422.00 | | 272 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 056.00 | 73 700.00 | | 781 056.00 |