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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | 2 907.00 | 22 093.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 901.00 | 4 808.00 | 22 093.00 | 26 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
084 Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
110 Total général Actif | 32 642.00 | 4 808.00 | 27 834.00 | 32 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 697.00 | 12 935.00 | | 4 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 697.00 | 12 935.00 | | 4 697.00 |
242 Autres charges externes. | 1 691.00 | 2 396.00 | | 1 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -300.00 | | | -300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -300.00 | 412.00 | | -300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 947.00 | 15 786.00 | | 7 947.00 |
252 Charges sociales | | 41.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 338.00 | 18 636.00 | | 9 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 641.00 | -5 701.00 | | -4 641.00 |
280 Produits financiers | 2 093.00 | 5 027.00 | | 2 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | 57.00 | | 499.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 256.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 253.00 | -874.00 | | -2 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 093.00 | | | 2 093.00 |