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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 7 553.00 | 17 447.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 901.00 | 9 454.00 | 17 447.00 | 26 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 434.00 | 9 454.00 | 28 980.00 | 38 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | -31 859.00 | -29 606.00 | | -31 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 591.00 | -2 253.00 | | -9 591.00 |
DL TOTAL (I) | -3 499.00 | 6 091.00 | | -3 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183.00 | 15 850.00 | | 14 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 219.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 811.00 | 4 660.00 | | 16 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 479.00 | 21 743.00 | | 32 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 980.00 | 27 834.00 | | 28 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 376.00 | 21 743.00 | | 27 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 864.00 | 7 289.00 | | 15 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 454.00 | 9 541.00 | | 25 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 591.00 | -2 253.00 | | -9 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 907.00 | 4 646.00 | | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | 4 646.00 | | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | 4 646.00 | | 2 907.00 |
UG ‐ Financières | | 4 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749.00 | 11 646.00 | 5 103.00 | 16 749.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 479.00 | 27 376.00 | 5 103.00 | 32 479.00 |