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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 471.00 | 33 283.00 | 10 188.00 | 43 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 101.00 | 33 833.00 | 10 268.00 | 44 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 923.00 | | 199 923.00 | 199 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 024.00 | 33 833.00 | 210 191.00 | 244 024.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 68 950.00 | 41 950.00 | | 68 950.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 87.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 354.00 | 62 005.00 | | -45 354.00 |
DL TOTAL (I) | 30 288.00 | 110 642.00 | | 30 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 711.00 | 38 102.00 | | 31 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 601.00 | | 10 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 022.00 | 120 329.00 | | 138 022.00 |
EA Autres dettes | | 1 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 903.00 | 170 928.00 | | 179 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 191.00 | 281 569.00 | | 210 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 134.00 | 145 667.00 | | 161 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 140.00 | | 1 960.00 | 42 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 060.00 | | 1 960.00 | 42 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 042.00 | 8 791.00 | | 25 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 042.00 | 8 791.00 | | 25 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
UX Autres créances clients | 91 913.00 | 91 913.00 | | 91 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 711.00 | 12 942.00 | 18 769.00 | 31 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 903.00 | 161 134.00 | 18 769.00 | 179 903.00 |