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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 060.00 | 8 419.00 | 2 641.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 690.00 | 8 969.00 | 2 721.00 | 11 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 267.00 | | 96 267.00 | 96 267.00 |
BZ Autres créances | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CF Disponibilités | 143 156.00 | | 143 156.00 | 143 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 212.00 | | 252 212.00 | 252 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 902.00 | 8 969.00 | 254 933.00 | 263 902.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DH Report à nouveau | -45 262.00 | 92.00 | | -45 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 564.00 | -45 354.00 | | -25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724.00 | 30 288.00 | | 4 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 855.00 | 31 711.00 | | 107 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 10 169.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 459.00 | 138 022.00 | | 133 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 208.00 | 179 903.00 | | 250 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 933.00 | 210 191.00 | | 254 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 618.00 | 161 134.00 | | 248 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 101.00 | | 1 285.00 | 44 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 695.00 | 11 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 695.00 | 11 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 021.00 | | 1 285.00 | 44 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 833.00 | 1 952.00 | 26 816.00 | 33 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 833.00 | 1 952.00 | 26 816.00 | 33 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
UX Autres créances clients | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 855.00 | 106 265.00 | 1 590.00 | 107 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 208.00 | 248 618.00 | 1 590.00 | 250 208.00 |