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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 31 619.00 | 15 397.00 | 16 223.00 | 31 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 805.00 | 14 311.00 | 3 494.00 | 17 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 610.00 | 10 690.00 | 1 921.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 209.00 | 43 572.00 | 61 637.00 | 105 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 931.00 | | 213 931.00 | 213 931.00 |
BZ Autres créances | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CF Disponibilités | 168 859.00 | | 168 859.00 | 168 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 289.00 | | 442 289.00 | 442 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 498.00 | 43 572.00 | 503 926.00 | 547 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 738.00 | 137 738.00 | | 137 738.00 |
DH Report à nouveau | 34 244.00 | 20 154.00 | | 34 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 350.00 | 14 089.00 | | 28 350.00 |
DL TOTAL (I) | 209 132.00 | 180 782.00 | | 209 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 766.00 | 10 460.00 | | 157 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 505.00 | 33 979.00 | | 16 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 339.00 | 71 822.00 | | 30 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 651.00 | 41 897.00 | | 89 651.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 794.00 | 158 454.00 | | 294 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 926.00 | 339 235.00 | | 503 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 925.00 | 119 426.00 | | 200 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 618.00 | 105 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 618.00 | 62 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 137.00 | 7 053.00 | 5 618.00 | 42 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 963.00 | 7 053.00 | 5 618.00 | 38 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 766.00 | 80 402.00 | 77 364.00 | 157 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 903.00 | 230 903.00 | | 230 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 689.00 | 233 689.00 | | 233 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 289.00 | 200 925.00 | 77 364.00 | 278 289.00 |