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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 376.00 | 18.00 | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 29 839.00 | 16 430.00 | 13 409.00 | 29 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 805.00 | 16 643.00 | 1 162.00 | 17 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 764.00 | 11 496.00 | 10 268.00 | 21 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 802.00 | 47 945.00 | 64 857.00 | 112 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 576.00 | 1 239.00 | 263 337.00 | 264 576.00 |
BZ Autres créances | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CF Disponibilités | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 077.00 | 1 239.00 | 408 838.00 | 410 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 878.00 | 49 183.00 | 473 695.00 | 522 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 738.00 | 137 738.00 | | 137 738.00 |
DH Report à nouveau | 62 594.00 | 34 244.00 | | 62 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 552.00 | 28 350.00 | | 55 552.00 |
DL TOTAL (I) | 264 684.00 | 209 132.00 | | 264 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364.00 | 157 766.00 | | 2 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 432.00 | 16 505.00 | | 44 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 914.00 | 30 339.00 | | 72 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 016.00 | 89 651.00 | | 67 016.00 |
EA Autres dettes | 22 284.00 | 533.00 | | 22 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 011.00 | 294 794.00 | | 209 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 695.00 | 503 926.00 | | 473 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 579.00 | 200 925.00 | | 164 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 209.00 | | 9 373.00 | 105 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 112 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 69 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 175.00 | | 219.00 | 43 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 035.00 | | 9 154.00 | 62 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 572.00 | 6 152.00 | 1 780.00 | 43 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 201.00 | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 398.00 | 5 951.00 | 1 780.00 | 40 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 729.00 | 287 729.00 | | 287 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 579.00 | 164 579.00 | | 164 579.00 |