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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 540.00 | 1 080.00 | 1 620.00 |
AP Constructions | 45 353.00 | 37 204.00 | 8 149.00 | 45 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824.00 | 7 676.00 | 1 148.00 | 8 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 757.00 | 190 607.00 | 75 150.00 | 265 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 709.00 | 236 027.00 | 98 681.00 | 334 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 509.00 | 7 757.00 | 53 751.00 | 61 509.00 |
BZ Autres créances | 181 930.00 | | 181 930.00 | 181 930.00 |
CF Disponibilités | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 945.00 | 7 757.00 | 242 187.00 | 249 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 654.00 | 243 785.00 | 340 868.00 | 584 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
DL TOTAL (I) | 165 302.00 | | | 165 302.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 868.00 | | | 340 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 999.00 | | 13 218.00 | 321 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 334 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 319 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 845.00 | | 11 598.00 | 308 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 558.00 | 30 978.00 | 508.00 | 205 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 558.00 | 30 438.00 | 508.00 | 205 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 7 500.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 687.00 | | 930.00 | 8 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 687.00 | | 930.00 | 8 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 687.00 | | 8 430.00 | 23 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VC Groupe et associés | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 593.00 | 256 593.00 | | 256 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 373.00 | 142 373.00 | | 142 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |