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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 638.00 | | 103 638.00 | 103 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 198.00 | | 105 198.00 | 105 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 190.00 | 322 320.00 | 573 869.00 | 896 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 951.00 | 143 658.00 | 713 293.00 | 856 951.00 |
BZ Autres créances | 1 728 677.00 | | 1 728 677.00 | 1 728 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 495 748.00 | 465 978.00 | 3 029 769.00 | 3 495 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 946.00 | 465 978.00 | 3 134 968.00 | 3 600 946.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 277.00 | -2 240.00 | | 81 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 512.00 | 83 516.00 | | 45 512.00 |
DL TOTAL (I) | 314 789.00 | 269 276.00 | | 314 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 286.00 | 1 306 046.00 | | 1 685 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 517.00 | 42 985.00 | | 47 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 803.00 | 107 096.00 | | 169 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 851.00 | 113 034.00 | | 172 851.00 |
EA Autres dettes | 725 530.00 | 703 321.00 | | 725 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 618.00 | 27 568.00 | | 15 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 179.00 | 2 300 050.00 | | 2 820 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 968.00 | 2 569 326.00 | | 3 134 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 626.00 | | 1 689 626.00 | 1 689 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 626.00 | | 1 689 626.00 | 1 689 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 389 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 45.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | -45.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 25 113.00 | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 842.00 | 2 251 432.00 | | 2 313 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 330.00 | 2 167 916.00 | | 2 268 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 512.00 | 83 516.00 | | 45 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 622.00 | | | 6 622.00 |