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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 313 155.00 | | 313 155.00 | 313 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 715.00 | | 314 715.00 | 314 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 804.00 | 370 245.00 | 761 559.00 | 1 131 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 717.00 | 150 273.00 | 350 444.00 | 500 717.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 412.00 | 520 518.00 | 1 178 894.00 | 1 699 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 126.00 | 520 518.00 | 1 493 608.00 | 2 014 126.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 069.00 | 107 989.00 | | 167 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 599.00 | 59 080.00 | | 227 599.00 |
DL TOTAL (I) | 601 468.00 | 373 869.00 | | 601 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 946.00 | 7 351.00 | | 9 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 300.00 | 491 921.00 | | 315 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 418.00 | 104 371.00 | | 245 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 017.00 | 234 495.00 | | 172 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 138.00 | 158 628.00 | | 135 138.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | 1 139.00 | | 6 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 563.00 | 28 947.00 | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 141.00 | 1 026 853.00 | | 892 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 608.00 | 1 400 721.00 | | 1 493 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 124.00 | | 1 837 124.00 | 1 837 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 124.00 | | 1 837 124.00 | 1 837 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 051.00 | 22 976.00 | | 37 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 673.00 | 2 503 198.00 | | 2 447 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 074.00 | 2 444 118.00 | | 2 220 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 599.00 | 59 080.00 | | 227 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 623.00 | 6 622.00 | | 19 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 343 575.00 | 370 245.00 | 343 575.00 | 343 575.00 |
6T Sur comptes clients | 113 703.00 | 150 273.00 | 113 703.00 | 113 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 278.00 | 520 518.00 | 457 278.00 | 457 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 278.00 | 520 518.00 | 457 278.00 | 457 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 300.00 | 315 300.00 | | 315 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 017.00 | 172 017.00 | | 172 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 138.00 | 135 138.00 | | 135 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 155.00 | | 313 155.00 | 313 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 912.00 | 501 912.00 | | 501 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 066.00 | 501 912.00 | 313 155.00 | 815 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 723.00 | 646 723.00 | | 646 723.00 |