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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 257.00 | 18 888.00 | 11 369.00 | 30 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 557.00 | 18 888.00 | 112 669.00 | 131 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BZ Autres créances | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CF Disponibilités | 120 618.00 | | 120 618.00 | 120 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 622.00 | | 159 622.00 | 159 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 178.00 | 18 888.00 | 272 291.00 | 291 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -52 603.00 | -97 293.00 | | -52 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 324.00 | 44 690.00 | | 60 324.00 |
DL TOTAL (I) | 9 370.00 | -50 953.00 | | 9 370.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 5 334.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 123.00 | 202 306.00 | | 188 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 401.00 | 6 343.00 | | 14 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 3 261.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 927.00 | 45 171.00 | | 50 927.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 770.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 920.00 | 258 852.00 | | 262 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 291.00 | 213 232.00 | | 272 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 551.00 | 87 142.00 | | 105 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 726.00 | | 1 046 726.00 | 1 046 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 726.00 | | 1 046 726.00 | 1 046 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | 10 496.00 | | 15 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 954.00 | 831 333.00 | | 1 049 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 630.00 | 786 644.00 | | 989 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 324.00 | 44 690.00 | | 60 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 340.00 | | 217.00 | 131 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 083.00 | | 217.00 | 76 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 414.00 | 3 937.00 | 463.00 | 15 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 951.00 | 3 937.00 | | 14 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 123.00 | 30 754.00 | 126 453.00 | 188 123.00 |
VI Groupe et associés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VW T.V.A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 920.00 | 105 551.00 | 126 453.00 | 262 920.00 |