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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 907.00 | 21 517.00 | 40 391.00 | 61 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 593.00 | 21 517.00 | 156 077.00 | 177 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 153 130.00 | | 153 130.00 | 153 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 124.00 | | 184 124.00 | 184 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 718.00 | 21 517.00 | 340 201.00 | 361 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DH Report à nouveau | | -52 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 881.00 | 60 324.00 | | 53 881.00 |
DL TOTAL (I) | 63 251.00 | 9 370.00 | | 63 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 416.00 | 188 123.00 | | 189 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 587.00 | 14 401.00 | | 23 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | 8 148.00 | | 20 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 142.00 | 50 927.00 | | 43 142.00 |
EA Autres dettes | | 1 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 950.00 | 262 920.00 | | 276 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 201.00 | 272 291.00 | | 340 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 311.00 | 105 551.00 | | 125 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 364.00 | | 1 167 364.00 | 1 167 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 364.00 | | 1 167 364.00 | 1 167 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | | | -2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 15 842.00 | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 939.00 | 1 049 954.00 | | 1 202 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 058.00 | 989 630.00 | | 1 149 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 881.00 | 60 324.00 | | 53 881.00 |