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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 692.00 | 411.00 | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 17 266.00 | 14 121.00 | 31 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 728.00 | 29 234.00 | 11 494.00 | 40 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 655.00 | 47 192.00 | 42 464.00 | 89 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 498.00 | | 159 498.00 | 159 498.00 |
BZ Autres créances | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CF Disponibilités | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 211.00 | | 223 211.00 | 223 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 867.00 | 47 192.00 | 265 675.00 | 312 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -25 267.00 | 50 399.00 | | -25 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 469.00 | -75 667.00 | | 45 469.00 |
DL TOTAL (I) | 21 851.00 | -23 617.00 | | 21 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 256.00 | 37 677.00 | | 43 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 170.00 | 95 047.00 | | 97 170.00 |
EA Autres dettes | 60 512.00 | 86 000.00 | | 60 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 824.00 | 220 343.00 | | 243 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 675.00 | 196 726.00 | | 265 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 824.00 | 220 343.00 | | 243 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 513.00 | | 345 513.00 | 345 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 513.00 | | 345 513.00 | 345 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 440.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 402.00 | 1 039.00 | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 9 826.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 710.00 | 9 826.00 | | 101 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 974.00 | 129.00 | | 9 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 038.00 | 129.00 | | 18 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 673.00 | 9 697.00 | | 83 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 244.00 | 511 825.00 | | 447 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 776.00 | 587 492.00 | | 401 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 469.00 | -75 667.00 | | 45 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 111.00 | 9 154.00 | | 9 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 655.00 | | 8 107.00 | 89 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 951.00 | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 951.00 | 87 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 115.00 | | 8 107.00 | 72 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 192.00 | 7 562.00 | 54 754.00 | 47 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 411.00 | 1 104.00 | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 499.00 | 7 151.00 | 53 651.00 | 46 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 172 640.00 | 172 640.00 | | 172 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 640.00 | 212 307.00 | 1 333.00 | 213 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 874.00 | 227 874.00 | | 227 874.00 |