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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 23 476.00 | 7 911.00 | 31 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 353.00 | 38 940.00 | 10 413.00 | 49 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 329.00 | 63 519.00 | 24 810.00 | 88 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 694.00 | | 150 694.00 | 150 694.00 |
BZ Autres créances | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CF Disponibilités | 137 121.00 | | 137 121.00 | 137 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 200.00 | | 347 200.00 | 347 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 529.00 | 63 519.00 | 372 010.00 | 435 529.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 39 098.00 | 20 201.00 | | 39 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 800.00 | 18 897.00 | | 44 800.00 |
DL TOTAL (I) | 85 547.00 | 40 748.00 | | 85 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 177.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650.00 | 8 248.00 | | 10 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 437.00 | 45 994.00 | | 49 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 329.00 | 115 234.00 | | 165 329.00 |
EA Autres dettes | 60 010.00 | 58 221.00 | | 60 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 462.00 | 227 874.00 | | 286 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 010.00 | 268 621.00 | | 372 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 462.00 | 227 874.00 | | 286 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 177.00 | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 811.00 | | 518.00 | 87 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 222.00 | | 518.00 | 80 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 754.00 | 8 765.00 | | 54 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 651.00 | 8 765.00 | | 53 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 329.00 | 165 329.00 | | 165 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 150 694.00 | 150 694.00 | | 150 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 412.00 | 210 079.00 | 1 333.00 | 211 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 462.00 | 286 462.00 | | 286 462.00 |