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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 813.00 | 12 936.00 | 11 877.00 | 24 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 098.00 | 15 301.00 | 84 797.00 | 100 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
060 Stock marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
072 Créances – Autres | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
110 Total général Actif | 110 980.00 | 15 301.00 | 95 678.00 | 110 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446.00 | | | 446.00 |
230 Autres produits | 649.00 | | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 111.00 | | | 126 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | | | 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
252 Charges sociales | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
262 Autres charges | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 696.00 | | | -6 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 131.00 | | | 10 131.00 |