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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 161.00 | 18 994.00 | 9 167.00 | 28 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 447.00 | 21 359.00 | 82 087.00 | 103 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
110 Total général Actif | 122 660.00 | 21 359.00 | 101 300.00 | 122 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 741.00 | 71 028.00 | | 110 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 224.00 | 75 325.00 | | 50 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445.00 | 1 338.00 | | 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 888.00 | | |
230 Autres produits | 66.00 | 837.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 476.00 | 152 415.00 | | 161 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 893.00 | 48 194.00 | | 45 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 450.00 | -978.00 | | 2 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 296.00 | 39 552.00 | | 43 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 300.00 | -376.00 | | -3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 31 801.00 | 40 078.00 | | 31 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 027.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 977.00 | 16 044.00 | | 22 977.00 |
252 Charges sociales | -3 143.00 | 2 001.00 | | -3 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 144.00 | 2 914.00 | | 3 144.00 |
262 Autres charges | 985.00 | 51.00 | | 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 762.00 | 148 509.00 | | 145 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 714.00 | 3 907.00 | | 15 714.00 |
294 Charges financières | 132.00 | -115.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 583.00 | 4 021.00 | | 15 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |