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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 132.00 | 223.00 | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 198.00 | 1 896.00 | 3 302.00 | 5 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583.00 | 4 028.00 | 3 555.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 748.00 | | 87 748.00 | 87 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 330.00 | 4 028.00 | 91 302.00 | 95 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 447.00 | 2 101.00 | | 12 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267.00 | 10 346.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 20 814.00 | 13 547.00 | | 20 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 8.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 3 209.00 | | 5 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 416.00 | 26 388.00 | | 27 416.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 2 341.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 488.00 | 31 946.00 | | 70 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 302.00 | 45 493.00 | | 91 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 488.00 | 31 946.00 | | 35 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 1 756.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 1 756.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | -1 756.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 1 932.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 687.00 | 188 010.00 | | 179 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 420.00 | 177 664.00 | | 172 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 267.00 | 10 346.00 | | 7 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 286.00 | | 2 016.00 | 7 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 7 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 5 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901.00 | | 2 016.00 | 4 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320.00 | 1 736.00 | 1 028.00 | 3 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 589.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 1 147.00 | 1 028.00 | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VW T.V.A. | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 488.00 | 35 488.00 | 35 000.00 | 70 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 219.00 | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 997.00 | 6 943.00 | | 3 997.00 |
ST Autres comptes | 68 383.00 | 70 935.00 | | 68 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 896.00 | 11 212.00 | | 24 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 716.00 | 663.00 | | 1 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 649.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 346.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | 565.00 | | 1 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 701.00 | 37 282.00 | | 24 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 790.00 | 4 111.00 | | 4 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 993.00 | 97 401.00 | | 98 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |