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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 931.00 | 5 442.00 | 3 489.00 | 8 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 316.00 | 7 797.00 | 3 519.00 | 11 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 992.00 | 7 797.00 | 90 196.00 | 97 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 931.00 | 4 714.00 | | 11 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 849.00 | 7 217.00 | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 18 880.00 | 13 031.00 | | 18 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 015.00 | 33 938.00 | | 27 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 2 493.00 | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 985.00 | 28 717.00 | | 38 985.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 1 061.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 316.00 | 66 225.00 | | 71 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 196.00 | 79 256.00 | | 90 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 686.00 | 39 673.00 | | 51 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 330.00 | | 171 330.00 | 171 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 330.00 | | 171 330.00 | 171 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 344.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 521.00 | 153 739.00 | | 171 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 673.00 | 146 523.00 | | 165 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 849.00 | 7 217.00 | | 5 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 014.00 | 655.00 | | 6 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 633.00 | | 1 683.00 | 9 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | | 1 683.00 | 7 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727.00 | 2 070.00 | | 5 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372.00 | 2 070.00 | | 3 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 015.00 | 7 385.00 | 19 630.00 | 27 015.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 469.00 | 65 439.00 | 30.00 | 65 469.00 |
VW T.V.A. | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 316.00 | 51 686.00 | 19 630.00 | 71 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 258.00 | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | 4 762.00 | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 58 757.00 | 48 515.00 | | 58 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 934.00 | 21 145.00 | | 20 934.00 |
YT Sous‐traitance | 1 654.00 | 1 581.00 | | 1 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 371.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | 1 629.00 | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 433.00 | 27 505.00 | | 29 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 066.00 | 4 657.00 | | 6 066.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 110.00 | 76 502.00 | | 87 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |