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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 945.00 | 2 055.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 765.00 | 3 395.00 | 1 370.00 | 4 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 765.00 | 6 340.00 | 3 425.00 | 9 765.00 |
060 Stock marchandises | 59 954.00 | 3 410.00 | 56 544.00 | 59 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
084 Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 945.00 | 3 410.00 | 61 535.00 | 64 945.00 |
110 Total général Actif | 74 710.00 | 9 750.00 | 64 960.00 | 74 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 960.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 278.00 | 3 721.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764.00 | 2 059.00 | 2 705.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 767.00 | 3 338.00 | 6 426.00 | 9 767.00 |
BT Marchandises | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 695.00 | 3 338.00 | 73 357.00 | 76 695.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
242 Autres charges externes. | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 082.00 | | | -29 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 952.00 | | | 952.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 282.00 | | | -28 282.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 045.00 | 12 264.00 | | 8 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 015.00 | -4 218.00 | | -18 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030.00 | 19 045.00 | | 1 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 531.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 361.00 | 22 677.00 | | 55 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 7 589.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 374.00 | 3 236.00 | | 5 374.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 326.00 | 34 034.00 | | 72 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 357.00 | 53 080.00 | | 73 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 326.00 | 32 034.00 | | 72 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 531.00 | | 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 015.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 080.00 | 35 990.00 | | 51 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 096.00 | 40 208.00 | | 69 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 015.00 | -4 218.00 | | -18 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432.00 | | 8 333.00 | 1 432.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 3 333.00 | 1 432.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 2 587.00 | | 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 1 308.00 | | 751.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |