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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 291.00 | 1 036.00 | 1 255.00 | 2 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 953.00 | 5 408.00 | 1 544.00 | 6 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 244.00 | 6 444.00 | 2 800.00 | 9 244.00 |
060 Stock marchandises | 65 329.00 | | 65 329.00 | 65 329.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
110 Total général Actif | 75 250.00 | 6 444.00 | 68 806.00 | 75 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
242 Autres charges externes. | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
256 Dotations aux provisions | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |